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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 666.00 | 14 334.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 183.00 | 666.00 | 6 326 517.00 | 6 327 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 391.00 | | 173 391.00 | 173 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 574.00 | 666.00 | 6 499 908.00 | 6 500 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 6 272 183.00 | | 6 272 183.00 | 6 272 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 060.00 | | | 2 400 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 943.00 | | | 886 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 003.00 | | | 3 287 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 000.00 | | | 3 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 906.00 | | | 3 212 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 908.00 | | | 6 499 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 205.00 | | | 442 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 14 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 112.00 | | | 1 084 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 943.00 | | | 886 943.00 |