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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 870.00 | 2 729.00 | 11 141.00 | 13 870.00 |
AH Fonds commercial | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
AP Constructions | 1 307.00 | 103.00 | 1 204.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378.00 | 7 446.00 | 39 932.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 178.00 | 19 081.00 | 110 098.00 | 129 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 583.00 | 29 360.00 | 378 224.00 | 407 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BN En cours de production de biens | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 862.00 | 29 360.00 | 535 503.00 | 564 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 305.00 | | | 513 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 503.00 | | | 535 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 583.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 192.00 | 351 192.00 | | 351 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
UX Autres créances clients | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 605.00 | 500 605.00 | | 500 605.00 |