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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 90.00 | 770.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 29 821.00 | 10 379.00 | 40 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 075.00 | 29 911.00 | 79 164.00 | 109 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
BZ Autres créances | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CF Disponibilités | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 971.00 | 29 911.00 | 704 060.00 | 733 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DL TOTAL (I) | 187 779.00 | | | 187 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 281.00 | | | 516 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 060.00 | | | 704 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 639.00 | | | 420 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 12 875.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 109 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 41 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 12 860.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 371.00 | 21 340.00 | 8 800.00 | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | 21 340.00 | 8 800.00 | 17 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 386.00 | 257 386.00 | | 257 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UX Autres créances clients | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 863.00 | 21 221.00 | 86 471.00 | 116 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 238.00 | 448 238.00 | | 448 238.00 |
VW T.V.A. | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 281.00 | 420 639.00 | 86 471.00 | 516 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |