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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 240.00 | 16 180.00 | 2 863 060.00 | 2 879 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 527.00 | 16 180.00 | 3 292 347.00 | 3 308 527.00 |
CU Autres participations | 1 750 310.00 | | 1 750 310.00 | 1 750 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 290.00 | | | 2 379 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 932.00 | 2 380 290.00 | | 713 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 222.00 | 2 390 290.00 | | 3 104 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 189.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 23 426.00 | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 091.00 | 236 666.00 | | 165 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 125.00 | 740 454.00 | | 188 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 347.00 | 3 130 745.00 | | 3 292 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 342.00 | | 1 434 342.00 | 1 434 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 342.00 | | 1 434 342.00 | 1 434 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 440.00 | 178 176.00 | | 251 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 277.00 | 2 936 703.00 | | 1 437 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 345.00 | 556 413.00 | | 723 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 932.00 | 2 380 290.00 | | 713 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 290.00 | | 1 112 750.00 | 1 771 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 2 856 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 879 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 110.00 | | 1 105 750.00 | 1 755 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 13 483.00 | | 2 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 13 483.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 379.00 | 1 339 629.00 | 5 750.00 | 1 345 379.00 |
VW T.V.A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |