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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 922 148.00 | 140 000.00 | 30 782 148.00 | 30 922 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
BZ Autres créances | 1 698 057.00 | | 1 698 057.00 | 1 698 057.00 |
CF Disponibilités | 2 054 093.00 | | 2 054 093.00 | 2 054 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 475.00 | | 5 430 475.00 | 5 430 475.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 645 607.00 | | 1 645 607.00 | 1 645 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 230 589.00 | 140 000.00 | 38 090 589.00 | 38 230 589.00 |
CU Autres participations | 30 922 148.00 | 140 000.00 | 30 782 148.00 | 30 922 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 204 200.00 | 11 204 200.00 | | 11 204 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DG Autres réserves | 1 052 930.00 | | | 1 052 930.00 |
DH Report à nouveau | | -60 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 692.00 | 1 172 381.00 | | 1 313 692.00 |
DK Provisions réglementées | 306 641.00 | 161 066.00 | | 306 641.00 |
DL TOTAL (I) | 13 936 081.00 | 12 476 814.00 | | 13 936 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 076 153.00 | 5 076 153.00 | | 5 076 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 651 927.00 | 13 192 308.00 | | 14 651 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 402.00 | 4 144 153.00 | | 3 807 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 29 989.00 | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 404.00 | 357 371.00 | | 472 404.00 |
EA Autres dettes | 109 620.00 | 69 340.00 | | 109 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 154 508.00 | 22 869 315.00 | | 24 154 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 090 589.00 | 35 346 129.00 | | 38 090 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 807 402.00 | | | 3 807 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 200.00 | | 931 200.00 | 931 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 200.00 | | 931 200.00 | 931 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 090.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | 2 646.00 | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 978.00 | 2 646.00 | | 76 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 575.00 | 140 439.00 | | 145 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 107.00 | 140 439.00 | | 218 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 129.00 | -137 793.00 | | -141 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 106.00 | 2 733 770.00 | | 3 090 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 414.00 | 1 561 388.00 | | 1 776 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 692.00 | 1 172 381.00 | | 1 313 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 442 140.00 | | 2 552 541.00 | 28 442 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 533.00 | 30 922 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 533.00 | 30 922 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 442 140.00 | | 2 552 541.00 | 28 442 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 066.00 | 145 575.00 | | 161 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | 33 000.00 | | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 066.00 | 178 575.00 | | 268 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 076 153.00 | 18 666.00 | | 5 076 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 256.00 | 1 689 256.00 | | 1 689 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 651 927.00 | 2 065 378.00 | 12 586 549.00 | 14 651 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 807 402.00 | 3 807 402.00 | | 3 807 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 382.00 | 3 376 382.00 | | 3 376 382.00 |
VW T.V.A. | 379 814.00 | 379 814.00 | | 379 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 154 508.00 | 6 510 472.00 | 12 586 549.00 | 24 154 508.00 |