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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 032.00 | 1 250.00 | 154 782.00 | 156 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
110 Total général Actif | 191 699.00 | 1 250.00 | 190 449.00 | 191 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
224 Production immobilisée | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
242 Autres charges externes. | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |