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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 042.00 | 67 570.00 | 203 472.00 | 271 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 14 400.00 | 58 005.00 | 72 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 447.00 | 81 970.00 | 821 476.00 | 903 447.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 562 343.00 | | 562 343.00 | 562 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 180.00 | | 671 180.00 | 671 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 627.00 | 81 970.00 | 1 492 657.00 | 1 574 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DL TOTAL (I) | 405 010.00 | | | 405 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 433.00 | | | 832 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 646.00 | | | 1 087 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 657.00 | | | 1 492 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 709.00 | | 2 027 709.00 | 2 027 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 709.00 | | 2 027 709.00 | 2 027 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 840.00 | | | 2 219 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 829.00 | | | 1 819 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 433.00 | | 832 433.00 | 832 433.00 |
VI Groupe et associés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 646.00 | 255 213.00 | 832 433.00 | 1 087 646.00 |