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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 6 300.00 | 8 100.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 1 491.00 | 1 573.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 3 177.00 | 5 813.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 304.00 | 10 968.00 | 19 336.00 | 30 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 406.00 | 1 488.00 | 33 918.00 | 35 406.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 113.00 | 1 488.00 | 38 625.00 | 40 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 417.00 | 12 456.00 | 57 961.00 | 70 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 672.00 | | | -19 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 980.00 | -19 672.00 | | -35 980.00 |
DL TOTAL (I) | -54 152.00 | -18 172.00 | | -54 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 4 163.00 | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 1 062.00 | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | 49 969.00 | | 90 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 11 861.00 | | 12 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 692.00 | | |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 845.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 113.00 | 91 759.00 | | 112 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 961.00 | 73 586.00 | | 57 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 21 520.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -21 520.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 725.00 | 205 947.00 | | 174 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 704.00 | 225 619.00 | | 210 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 980.00 | -19 672.00 | | -35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 6 212.00 | | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 612.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 1 036.00 | 976.00 | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | 36 745.00 | 3 850.00 | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 595.00 | 36 745.00 | 3 850.00 | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 113.00 | 111 137.00 | 976.00 | 112 113.00 |