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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 143.00 | 944.00 | 1 199.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143.00 | 944.00 | 2 199.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 270 060.00 | | 270 060.00 | 270 060.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 814.00 | 944.00 | 278 871.00 | 279 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | -2 447.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 18 037.00 | -1 447.00 | | 18 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 443.00 | 246 279.00 | | 249 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 258.00 | 631.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 833.00 | 246 910.00 | | 260 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 871.00 | 245 463.00 | | 278 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 843.00 | 2 933.00 | | 39 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 359.00 | 5 380.00 | | 20 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | -2 447.00 | | 19 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 714.00 | | 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | 714.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 443.00 | 249 443.00 | | 249 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 833.00 | 260 833.00 | | 260 833.00 |