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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 140.00 | 1 260.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 055.00 | | 1 198 055.00 | 1 198 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 4 539.00 | 8 780.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 213.00 | 6 386.00 | 18 827.00 | 25 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 561.00 | 12 065.00 | 1 244 496.00 | 1 256 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 376.00 | 12 065.00 | 1 397 311.00 | 1 409 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 488.00 | 18 566.00 | | 125 488.00 |
DL TOTAL (I) | 145 053.00 | 19 566.00 | | 145 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 716.00 | 1 242 202.00 | | 1 147 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 46 676.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 29 718.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 20 669.00 | | 38 761.00 |
EA Autres dettes | 34 313.00 | 9 256.00 | | 34 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 258.00 | 1 348 521.00 | | 1 252 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 311.00 | 1 368 087.00 | | 1 397 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 077.00 | 291 715.00 | | 381 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 775.00 | | 1 483 775.00 | 1 483 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 775.00 | | 1 483 775.00 | 1 483 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | 3 360.00 | | 39 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 598.00 | 708 989.00 | | 1 488 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 110.00 | 690 423.00 | | 1 363 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 488.00 | 18 566.00 | | 125 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 471.00 | | 5 090.00 | 1 251 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 455.00 | | | 1 200 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | | 5 090.00 | 33 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 8 184.00 | | 3 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 800.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 7 384.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 926.00 | 275 745.00 | 746 228.00 | 1 146 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 732.00 | 31 158.00 | 17 574.00 | 48 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 258.00 | 381 077.00 | 746 228.00 | 1 252 258.00 |