| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 357.00 | 5 600.00 | 36 757.00 | 42 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 655.00 | 5 600.00 | 37 055.00 | 42 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 612.00 | 5 600.00 | 58 012.00 | 63 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 6 309.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 25 776.00 | 9 109.00 | | 25 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 4 707.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 721.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 3 674.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 236.00 | 10 103.00 | | 32 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 012.00 | 19 212.00 | | 58 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 236.00 | 10 103.00 | | 32 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -100.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 565.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 160.00 | 30 695.00 | | 172 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 493.00 | 24 385.00 | | 155 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 6 309.00 | | 16 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 38 755.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 38 457.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 5 445.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 5 445.00 | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 434.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | 1 630.00 | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 65 681.00 | 12 782.00 | | 65 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 025.00 | 3 500.00 | | 2 025.00 |
YT Sous‐traitance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 350.00 | 1 183.00 | | 5 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | 434.00 | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 234.00 | 1 218.00 | | 24 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | 2 064.00 | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 848.00 | 19 095.00 | | 81 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |