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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 164.00 | 264.00 | 2 900.00 | 3 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 668.00 | 4 545.00 | 26 123.00 | 30 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 210.00 | 4 808.00 | 30 402.00 | 35 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
110 Total général Actif | 89 087.00 | 4 808.00 | 84 279.00 | 89 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
230 Autres produits | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |