| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 575.00 | 428.00 | 6 147.00 | 6 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 542.00 | 22 458.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 944.00 | 428.00 | 129 516.00 | 129 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 023.00 | | 352 023.00 | 352 023.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 366.00 | 428.00 | 203 937.00 | 204 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EA Autres dettes | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 711.00 | 35 061.00 | 11 650.00 | 46 711.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 680.00 | 165 680.00 | 9 000.00 | 174 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |