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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 1 230.00 | 1 796.00 | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 427.00 | 1 230.00 | 50 197.00 | 51 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 754.00 | 1 230.00 | 56 524.00 | 57 754.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609.00 | | | -609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609.00 | | | -609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 159.00 | 8 452.00 | 39 707.00 | 48 159.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 133.00 | 13 796.00 | 39 707.00 | 54 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 144.00 | | | 28 144.00 |