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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 578.00 | 1 462.00 | 2 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 413.00 | 578.00 | 4 012 835.00 | 4 013 413.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 859.00 | 578.00 | 4 022 281.00 | 4 022 859.00 |
CU Autres participations | 3 872 600.00 | | 3 872 600.00 | 3 872 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 130.00 | | | 524 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 539 428.00 | | | 539 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 475.00 | | | 2 815 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 728.00 | | | 664 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 853.00 | | | 3 482 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 281.00 | | | 4 022 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 383.00 | | | 979 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 813.00 | | | 599 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 130.00 | | | 524 130.00 |