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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 378.00 | 20 785.00 | 71 593.00 | 92 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 378.00 | 20 785.00 | 81 593.00 | 102 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 948.00 | | 732 948.00 | 732 948.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 509 416.00 | | 509 416.00 | 509 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 084.00 | | 1 286 084.00 | 1 286 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 462.00 | 20 785.00 | 1 367 677.00 | 1 388 462.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 985.00 | | | 630 985.00 |
DL TOTAL (I) | 900 064.00 | | | 900 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 677.00 | | | 1 367 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 172.00 | | 29 206.00 | 94 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 102 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 92 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 672.00 | | 26 706.00 | 86 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | 22 741.00 | 5 075.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 22 741.00 | 5 075.00 | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 732 948.00 | 732 948.00 | | 732 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 668.00 | 776 668.00 | | 776 668.00 |
VW T.V.A. | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 613.00 | 467 613.00 | | 467 613.00 |