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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 587.00 | 1 168.00 | 1 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
BF Prêts | 291 361.00 | | 291 361.00 | 291 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 367.00 | 587.00 | 2 681 780.00 | 2 682 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 436 441.00 | | 436 441.00 | 436 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 230.00 | | 503 230.00 | 503 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 597.00 | 587.00 | 3 185 010.00 | 3 185 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 830.00 | | | 419 830.00 |
CU Autres participations | 2 169 620.00 | | 2 169 620.00 | 2 169 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 120.00 | | | 1 043 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 652.00 | | | 1 177 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 362.00 | | | 952 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 277.00 | | | 938 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 358.00 | | | 2 007 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 010.00 | | | 3 185 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 239.00 | | | 1 212 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 672.00 | | 480 672.00 | 480 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 672.00 | | 480 672.00 | 480 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 965.00 | | | 721 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 682 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 587.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 235.00 | 919 235.00 | | 919 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |
UP Prêts | 291 361.00 | 200 199.00 | 91 162.00 | 291 361.00 |
UX Autres créances clients | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 128.00 | 157 009.00 | 648 815.00 | 952 128.00 |
VI Groupe et associés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 735.00 | | | 2 245 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 372.00 | | | 374 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 781.00 | 486 619.00 | 91 162.00 | 577 781.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 358.00 | 1 212 239.00 | 648 815.00 | 2 007 358.00 |