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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 259.00 | 957.00 | 11 301.00 | 12 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 310.00 | 2 074.00 | 46 236.00 | 48 310.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 069.00 | 3 032.00 | 65 037.00 | 68 069.00 |
060 Stock marchandises | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
072 Créances – Autres | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
084 Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
110 Total général Actif | 164 049.00 | 3 032.00 | 161 017.00 | 164 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 704.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 58 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 682.00 | | | 180 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
242 Autres charges externes. | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
252 Charges sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 704.00 | | | -5 704.00 |