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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 475 768.00 | | 4 475 768.00 | 4 475 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527 695.00 | | 18 527 695.00 | 18 527 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 597 351.00 | | 597 351.00 | 597 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 239.00 | | 615 239.00 | 615 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 142 934.00 | | 19 142 934.00 | 19 142 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 051 927.00 | | 14 051 927.00 | 14 051 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 272 500.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DG Autres réserves | 1 486 599.00 | | | 1 486 599.00 |
DH Report à nouveau | | -894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 392.00 | 1 514 743.00 | | 2 199 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 241.00 | 1 786 349.00 | | 4 003 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 535 000.00 | 4 535 000.00 | | 4 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 273 086.00 | 9 680 538.00 | | 9 273 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 151.00 | 919 459.00 | | 902 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 21 822.00 | | 29 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 845.00 | 445 033.00 | | 383 845.00 |
EA Autres dettes | | 487 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 639.00 | 16 652.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 692.00 | 16 106 431.00 | | 15 139 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 142 934.00 | 17 892 780.00 | | 19 142 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 296 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 198.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 252.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 631.00 | 268 700.00 | | 274 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 200.00 | 38 543.00 | | 58 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 319.00 | 3 167 427.00 | | 3 668 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 927.00 | 1 652 684.00 | | 1 468 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 392.00 | 1 514 743.00 | | 2 199 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414 011.00 | | 12 158 802.00 | 16 414 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 045 118.00 | 14 051 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045 118.00 | 18 527 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 414 011.00 | | 7 683 034.00 | 16 414 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 535 000.00 | | | 4 535 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 722.00 | 399 722.00 | | 399 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 309 926.00 | 118 525.00 | 4 191 401.00 | 4 309 926.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 272 857.00 | 1 223 810.00 | 4 895 240.00 | 9 272 857.00 |
VI Groupe et associés | 502 429.00 | 502 429.00 | | 502 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 220.00 | | | 1 173 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 814.00 | 136 412.00 | 4 191 401.00 | 4 327 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 692.00 | 2 555 641.00 | 4 895 240.00 | 15 139 692.00 |