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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 466.00 | | 4 676 466.00 | 4 676 466.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 222.00 | | 4 769 222.00 | 4 769 222.00 |
CU Autres participations | 4 676 466.00 | | 4 676 466.00 | 4 676 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 494.00 | | | -79 494.00 |
DK Provisions réglementées | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | -67 882.00 | | | -67 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 082.00 | | | 1 532 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 104.00 | | | 4 837 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 222.00 | | | 4 769 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 604.00 | | | 1 749 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 676 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676 466.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 250 000.00 | 162 500.00 | 3 087 500.00 | 3 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449 013.00 | 1 449 013.00 | | 1 449 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VI Groupe et associés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 689 388.00 | | | 4 689 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 104.00 | 1 749 604.00 | 3 087 500.00 | 4 837 104.00 |