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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 431 766.00 | | 431 766.00 | 431 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 938.00 | | 2 908 938.00 | 2 908 938.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 971.00 | | | 281 971.00 |
DL TOTAL (I) | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 141 792.00 | | | 1 141 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 350.00 | | | 1 240 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 967.00 | | | 2 476 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 938.00 | | | 2 908 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 559.00 | | | 850 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 588.00 | | | 568 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 971.00 | | | 281 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 141 792.00 | 1 141 792.00 | | 1 141 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 146.00 | 195 321.00 | 803 006.00 | 1 234 146.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 967.00 | 1 438 142.00 | 803 006.00 | 2 476 967.00 |