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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 131 343.00 | | 15 131 343.00 | 15 131 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BZ Autres créances | 936 938.00 | | 936 938.00 | 936 938.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 428.00 | | 1 002 428.00 | 1 002 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 244 605.00 | | 16 244 605.00 | 16 244 605.00 |
CU Autres participations | 15 131 343.00 | | 15 131 343.00 | 15 131 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 758.00 | | | 7 216 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 770.00 | | | -406 770.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 787.00 | | | 6 900 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 268 274.00 | | | 8 268 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 042.00 | | | 492 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 624.00 | | | 573 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 343 818.00 | | | 9 343 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 244 605.00 | | | 16 244 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 799.00 | | | -90 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 732.00 | | | 460 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 770.00 | | | -406 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 131 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 131 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131 343.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 268 274.00 | 268 274.00 | 8 000 000.00 | 8 268 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 624.00 | 573 624.00 | | 573 624.00 |
UX Autres créances clients | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VB T. V. A. | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
VC Groupe et associés | 680 381.00 | 680 381.00 | | 680 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 492 042.00 | 492 042.00 | | 492 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 026.00 | 996 026.00 | | 996 026.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 343 818.00 | 1 343 818.00 | 8 000 000.00 | 9 343 818.00 |