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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 1 787.00 | 16 598.00 | 18 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 166.00 | 1 787.00 | 106 380.00 | 108 166.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
110 Total général Actif | 170 133.00 | 1 787.00 | 168 346.00 | 170 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 534.00 | | | 205 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |