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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 894 000.00 | 5 000 000.00 | 14 894 000.00 | 19 894 000.00 |
CF Disponibilités | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 193.00 | 5 000 000.00 | 14 996 193.00 | 19 996 193.00 |
CU Autres participations | 19 894 000.00 | 5 000 000.00 | 14 894 000.00 | 19 894 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 000.00 | | | 15 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 082.00 | | | -83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 14 926 918.00 | | | 14 926 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 996 193.00 | | | 14 996 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 082.00 | | | 5 083 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 082.00 | | | -83 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 894 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 894 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 894 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |