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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 624.00 | 20 178.00 | 10 445.00 | 30 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 022.00 | 33 810.00 | 50 211.00 | 84 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 209.00 | 53 989.00 | 65 220.00 | 119 209.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CF Disponibilités | 505 927.00 | | 505 927.00 | 505 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 816.00 | | 564 816.00 | 564 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 026.00 | 53 989.00 | 630 036.00 | 684 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 545.00 | | | 305 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 403.00 | 306 045.00 | | 84 403.00 |
DL TOTAL (I) | 395 448.00 | 311 045.00 | | 395 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967.00 | 42 558.00 | | 29 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 335 834.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 914.00 | 133 291.00 | | 142 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | 188 677.00 | | 56 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 588.00 | 700 361.00 | | 234 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 036.00 | 1 011 406.00 | | 630 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 218.00 | 670 912.00 | | 216 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 465.00 | | 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 210.00 | | 999.00 | 118 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 646.00 | | 999.00 | 113 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 24 228.00 | 53 989.00 | 29 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 24 228.00 | 53 989.00 | 29 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 11 078.00 | 18 369.00 | 29 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 588.00 | 216 218.00 | 18 369.00 | 234 588.00 |