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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 302 337.00 | | 28 302 337.00 | 28 302 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 277.00 | 8 441.00 | 19 836.00 | 28 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 222 319.00 | 8 441.00 | 40 213 878.00 | 40 222 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 564.00 | | 668 564.00 | 668 564.00 |
BZ Autres créances | 1 679 539.00 | | 1 679 539.00 | 1 679 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 6 038 075.00 | | 6 038 075.00 | 6 038 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 070.00 | | 8 428 070.00 | 8 428 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 650 389.00 | 8 441.00 | 48 641 948.00 | 48 650 389.00 |
CU Autres participations | 11 857 707.00 | | 11 857 707.00 | 11 857 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 512 500.00 | | | 15 512 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 383 297.00 | | | 4 383 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 845.00 | | | 1 992 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894 242.00 | | | 21 894 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 475 000.00 | | | 6 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583 334.00 | | | 19 583 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 517.00 | | | 344 517.00 |
EA Autres dettes | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 747 706.00 | | | 26 747 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 641 948.00 | | | 48 641 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 372.00 | | | 669 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 926.00 | | 3 409 926.00 | 3 409 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 926.00 | | 3 409 926.00 | 3 409 926.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 53 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 919.00 | | | 494 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 519.00 | | | 496 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 519.00 | | | -496 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 687.00 | | | 5 098 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 842.00 | | | 3 105 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 845.00 | | | 1 992 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 517.00 | 344 517.00 | | 344 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 058 334.00 | | 26 058 334.00 | 26 058 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380 995.00 | 2 380 995.00 | | 2 380 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 993.00 | 2 380 995.00 | 33 998.00 | 2 414 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 747 706.00 | 689 372.00 | 26 058 334.00 | 26 747 706.00 |