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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 8 654.00 | 13 917.00 | 22 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 567.00 | | 1 270 567.00 | 1 270 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 665.00 | 14 424.00 | 4 200 241.00 | 4 214 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 679.00 | | 654 679.00 | 654 679.00 |
BZ Autres créances | 340 524.00 | | 340 524.00 | 340 524.00 |
CF Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 406.00 | | 1 071 406.00 | 1 071 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 072.00 | 14 424.00 | 5 271 648.00 | 5 286 072.00 |
CU Autres participations | 2 915 755.00 | | 2 915 755.00 | 2 915 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 100.00 | | | 2 070 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 396.00 | | | -33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 238.00 | | | 2 344 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 535.00 | | | 1 647 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 643.00 | | | 731 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 419.00 | | | 296 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
EA Autres dettes | 104 437.00 | 1.00 | | 104 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 409.00 | | | 2 927 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 648.00 | | | 5 271 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 970.00 | | | 1 577 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 454.00 | 4 863.00 | 1 058 317.00 | 1 053 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 454.00 | 4 863.00 | 1 058 317.00 | 1 053 454.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 36 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 855.00 | | | 1 322 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 135.00 | | | 1 017 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 743.00 | | 497 087.00 | 3 717 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 4 186 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 4 214 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | | 2 830.00 | 19 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 231.00 | | 494 258.00 | 3 692 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 2 593.00 | | 11 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 2 593.00 | | 6 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 419.00 | 296 419.00 | | 296 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 081.00 | 836 081.00 | | 836 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270 568.00 | | 1 270 568.00 | 1 270 568.00 |
UX Autres créances clients | 654 680.00 | 654 680.00 | | 654 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 147.00 | 297 707.00 | 1 092 297.00 | 1 647 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 528.00 | 1 046 960.00 | 1 270 568.00 | 2 317 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 409.00 | 1 577 970.00 | 1 092 297.00 | 2 927 409.00 |