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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 13 333.00 | 26 667.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 114.00 | 13 333.00 | 1 307 781.00 | 1 321 114.00 |
BT Marchandises | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 958.00 | | 276 958.00 | 276 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 073.00 | 13 333.00 | 1 584 739.00 | 1 598 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 223.00 | | | -44 223.00 |
DL TOTAL (I) | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 815.00 | | | 1 178 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 962.00 | | | 1 588 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 739.00 | | | 1 584 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 680.00 | | | 520 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 321 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 815.00 | 110 532.00 | 555 591.00 | 1 178 815.00 |
VI Groupe et associés | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 100.00 | | | 1 335 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 236.00 | 53 121.00 | 21 114.00 | 74 236.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 962.00 | 520 680.00 | 555 591.00 | 1 588 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
ST Autres comptes | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
YT Sous‐traitance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |