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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 329.00 | 15 871.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 190.00 | 60 533.00 | 76 657.00 | 137 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 1 733.00 | 5 639.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 762.00 | 62 595.00 | 98 167.00 | 160 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BT Marchandises | 61 556.00 | 5 869.00 | 55 687.00 | 61 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 267 557.00 | | 267 557.00 | 267 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 085.00 | 5 869.00 | 577 216.00 | 583 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 847.00 | 68 464.00 | 675 383.00 | 743 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 523.00 | 10 295.00 | | 99 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 536.00 | 63 894.00 | | 41 536.00 |
DL TOTAL (I) | 171 354.00 | 94 189.00 | | 171 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 892.00 | 47 710.00 | | 169 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 892.00 | 47 710.00 | | 169 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 003.00 | 87 014.00 | | 69 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 636.00 | 88 527.00 | | 133 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 9 424.00 | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 374.00 | 7 254.00 | | 78 374.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 670.00 | | 8 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 137.00 | 195 389.00 | | 334 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 383.00 | 337 289.00 | | 675 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 507.00 | 101 045.00 | | 174 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 000.00 | | 24 762.00 | 136 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | 8 562.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 834.00 | 42 761.00 | | 19 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | 42 432.00 | | 19 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 710.00 | 122 182.00 | | 47 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 710.00 | 128 051.00 | | 47 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 230 179.00 | 230 179.00 | | 230 179.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 003.00 | 18 174.00 | 50 829.00 | 69 003.00 |
VI Groupe et associés | 133 636.00 | 65 034.00 | 68 602.00 | 133 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 103.00 | 248 103.00 | | 248 103.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 137.00 | 214 706.00 | 119 431.00 | 334 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 730.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 845.00 | 4 470.00 | | 41 845.00 |
ST Autres comptes | 82 469.00 | 31 844.00 | | 82 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 920.00 | 1 893.00 | | 3 920.00 |
YT Sous‐traitance | 19 268.00 | 20 025.00 | | 19 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 730.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 533.00 | 39 621.00 | | 165 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 992.00 | 5 355.00 | | 45 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 783.00 | 58 232.00 | | 172 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |