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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 620.00 | 1 380.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 293.00 | 620.00 | 199 673.00 | 200 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 511.00 | 620.00 | 204 891.00 | 205 511.00 |
CU Autres participations | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | -4 365.00 | | 12 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 370.00 | 1 491.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 16 083.00 | 2 126.00 | | 16 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 108.00 | 200 000.00 | | 185 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 808.00 | 203 681.00 | | 188 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 891.00 | 205 808.00 | | 204 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 682.00 | 3 681.00 | | 20 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | 1 491.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 491.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -1 491.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404.00 | 4 365.00 | | 8 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | -4 365.00 | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 400.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 400.00 | | 220.00 |