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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 286.00 | 17 851.00 | 63 435.00 | 81 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 317.00 | 8 964.00 | 38 353.00 | 47 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 803.00 | 26 815.00 | 451 988.00 | 478 803.00 |
BT Marchandises | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 953.00 | 26 815.00 | 820 138.00 | 846 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 713.00 | | | 527 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 904.00 | | | 727 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 138.00 | | | 820 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 415.00 | | | 272 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 931.00 | 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 931.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 713.00 | 72 224.00 | 418 965.00 | 527 713.00 |
VI Groupe et associés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 163.00 | 74 963.00 | 200.00 | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 904.00 | 272 415.00 | 418 965.00 | 727 904.00 |