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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 550.00 | 38 462.00 | 87 088.00 | 125 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 597.00 | 42 875.00 | 77 722.00 | 120 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 303.00 | 81 337.00 | 428 966.00 | 510 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 742.00 | | 432 742.00 | 432 742.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 488.00 | | 639 488.00 | 639 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 791.00 | 81 337.00 | 1 068 454.00 | 1 149 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
CU Autres participations | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 488.00 | | | -13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 362.00 | | | 432 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 942.00 | | | 1 031 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 454.00 | | | 1 068 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 444.00 | | | 668 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
FG Production vendue services | 923 554.00 | 563 216.00 | 1 486 770.00 | 923 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 389.00 | 563 216.00 | 1 523 605.00 | 960 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 921.00 | | | 1 562 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 409.00 | | | 1 576 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 488.00 | | | -13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 409 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 246 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 464.00 | 2 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 464.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 382.00 | 183 382.00 | | 183 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 432 742.00 | 432 742.00 | | 432 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 362.00 | 68 864.00 | 288 164.00 | 432 362.00 |
VI Groupe et associés | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 852.00 | 463 852.00 | | 463 852.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 942.00 | 668 444.00 | 288 164.00 | 1 031 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
YT Sous‐traitance | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 255.00 | | | 372 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |