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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 806 998.00 | | 1 806 998.00 | 1 806 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 806 998.00 | | 1 806 998.00 | 1 806 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 180.00 | | 243 180.00 | 243 180.00 |
110 Total général Actif | 2 050 178.00 | | 2 050 178.00 | 2 050 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 765 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 212 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 050 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 512 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
242 Autres charges externes. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
252 Charges sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 376.00 | | | 142 376.00 |