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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AN Terrains | 8 190.00 | 2 432.00 | 5 757.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 583.00 | 54 452.00 | 130 130.00 | 184 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 159.00 | 135 661.00 | 733 497.00 | 869 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 232.00 | 192 545.00 | 1 654 684.00 | 1 847 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 941.00 | 192 547.00 | 1 839 393.00 | 2 031 941.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 740.00 | | | -310 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 926.00 | -310 740.00 | | 26 926.00 |
DL TOTAL (I) | -278 813.00 | -305 740.00 | | -278 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 615.00 | 817 494.00 | | 545 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 722.00 | 1 291 359.00 | | 1 408 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 770.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 127 788.00 | | 25 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 291.00 | 118 692.00 | | 138 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 207.00 | 2 356 104.00 | | 2 118 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 393.00 | 2 050 363.00 | | 1 839 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 722.00 | | | 1 408 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 352.00 | | 29 880.00 | 1 817 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 052.00 | | 29 880.00 | 1 032 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 490.00 | 133 157.00 | 101.00 | 59 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | 133 157.00 | 101.00 | 59 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 615.00 | 99 259.00 | 402 636.00 | 545 615.00 |
VI Groupe et associés | 388 722.00 | 388 722.00 | | 388 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 891.00 | 651 536.00 | 1 422 636.00 | 2 117 891.00 |