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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 4 745.00 | 13 995.00 | 18 740.00 |
040 Immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 080.00 | 4 745.00 | 14 334.00 | 19 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
072 Créances – Autres | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
084 Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
110 Total général Actif | 62 265.00 | 4 745.00 | 57 519.00 | 62 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 239.00 | | | 486 239.00 |
222 Production stockée | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 179.00 | | | 488 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
242 Autres charges externes. | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
252 Charges sociales | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 133.00 | | | 622 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 954.00 | | | -133 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 008.00 | | | -141 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |