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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 365 400.00 | 5 481.00 | 359 919.00 | 365 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 894.00 | 5 481.00 | 978 413.00 | 983 894.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 288.00 | 5 481.00 | 1 177 807.00 | 1 183 288.00 |
CU Autres participations | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 475.00 | | | 821 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 818 591.00 | | | 818 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 322.00 | | | 358 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 216.00 | | | 359 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 807.00 | | | 1 177 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 746.00 | | | 609 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 746.00 | | | 609 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 475.00 | | | 821 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 475.00 | | | 821 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 728.00 | | | -211 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 299.00 | | | 890 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 183.00 | | | 893 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 475.00 | 577 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 475.00 | 983 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 322.00 | 22 877.00 | 93 714.00 | 358 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 216.00 | 23 772.00 | 93 714.00 | 359 216.00 |