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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 804.00 | 15 256.00 | 58 548.00 | 73 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 804.00 | 15 256.00 | 467 548.00 | 482 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523 024.00 | | 1 523 024.00 | 1 523 024.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 2 598 165.00 | | 2 598 165.00 | 2 598 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 130 733.00 | | 4 130 733.00 | 4 130 733.00 |
110 Total général Actif | 4 613 537.00 | 15 256.00 | 4 598 281.00 | 4 613 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 047 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 417 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 598 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 312.00 | | | 449 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |