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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 692.00 | 17 307.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 817.00 | 17 138.00 | 172 678.00 | 189 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 439.00 | 19 831.00 | 195 607.00 | 215 439.00 |
BT Marchandises | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741.00 | 19 831.00 | 241 909.00 | 261 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 246.00 | | | -48 246.00 |
DL TOTAL (I) | -28 246.00 | | | -28 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 909.00 | | | 241 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | 24 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 821.00 | | | 376 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 246.00 | | | -48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 302.00 | 6 712.00 | 5 590.00 | 12 302.00 |