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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989 880.00 | 289 265.00 | 700 615.00 | 989 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 323.00 | 21 309.00 | 402 015.00 | 423 323.00 |
040 Immobilisations financières | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 056.00 | 310 574.00 | 1 176 482.00 | 1 487 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 220 769.00 | | 1 220 769.00 | 1 220 769.00 |
084 Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 661 060.00 | | 1 661 060.00 | 1 661 060.00 |
110 Total général Actif | 3 148 116.00 | 310 574.00 | 2 837 543.00 | 3 148 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 035 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 541 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 111 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 837 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
222 Production stockée | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
242 Autres charges externes. | 457 536.00 | | | 457 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310 574.00 | | | 310 574.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 129.00 | | | 884 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247 083.00 | | | -247 083.00 |
280 Produits financiers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
294 Charges financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -253 505.00 | | | -253 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 989 880.00 | | | 989 880.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 909.00 | | | 152 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 487 055.00 | | | 1 487 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |