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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AN Terrains | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AP Constructions | 464 648.00 | 8 163.00 | 456 484.00 | 464 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 1 943.00 | 6 287.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 11 790.00 | 31 241.00 | 43 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 324.00 | 21 896.00 | 1 508 427.00 | 1 530 324.00 |
BT Marchandises | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 313 913.00 | | 313 913.00 | 313 913.00 |
CF Disponibilités | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 231.00 | | 660 231.00 | 660 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 555.00 | 21 896.00 | 2 168 659.00 | 2 190 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 151.00 | | | 1 313 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 902.00 | | | 240 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
EA Autres dettes | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 578.00 | | | 2 064 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 659.00 | | | 2 168 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 481.00 | | | 911 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 530 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 902.00 | 240 902.00 | | 240 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 151.00 | 160 054.00 | 647 192.00 | 1 313 151.00 |
VI Groupe et associés | 365 156.00 | 365 156.00 | | 365 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 635.00 | | | 1 422 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 458.00 | 317 458.00 | | 317 458.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 578.00 | 911 481.00 | 647 192.00 | 2 064 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |