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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 6 313.00 | 12 234.00 | 18 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 127.00 | 6 313.00 | 28 814.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 187.00 | | 354 187.00 | 354 187.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 796.00 | | 1 052 796.00 | 1 052 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 922.00 | 6 313.00 | 1 081 610.00 | 1 087 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 812.00 | 164 581.00 | | 537 812.00 |
DL TOTAL (I) | 632 393.00 | 194 581.00 | | 632 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 3 478.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 219.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 640.00 | 166 302.00 | | 426 640.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 4 130.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 217.00 | 188 129.00 | | 449 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 610.00 | 382 711.00 | | 1 081 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 154.00 | | 7 973.00 | 27 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | | 7 973.00 | 10 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 3 015.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 015.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 056.00 | 432 056.00 | | 432 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 104.00 | 367 104.00 | | 367 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 184.00 | 367 104.00 | 4 080.00 | 371 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 216.00 | 449 216.00 | | 449 216.00 |