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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 217.00 | 1 518 928.00 | 419 290.00 | 1 938 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
AN Terrains | 7 094 129.00 | | 7 094 129.00 | 7 094 129.00 |
AP Constructions | 41 037 410.00 | 1 346 942.00 | 39 690 468.00 | 41 037 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154 684.00 | 953 198.00 | 9 201 487.00 | 10 154 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 899.00 | 795 674.00 | 2 193 225.00 | 2 988 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 491.00 | | 1 866 491.00 | 1 866 491.00 |
BF Prêts | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 296 231.00 | 4 614 741.00 | 60 681 490.00 | 65 296 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 921.00 | | 3 403 921.00 | 3 403 921.00 |
BZ Autres créances | 4 964 473.00 | | 4 964 473.00 | 4 964 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 586 234.00 | | 586 234.00 | 586 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 963 042.00 | | 8 963 042.00 | 8 963 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 259 273.00 | 4 614 741.00 | 69 644 532.00 | 74 259 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600 000.00 | 45 600 000.00 | | 45 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 793.00 | | | 3 055 793.00 |
DL TOTAL (I) | 48 655 793.00 | 45 600 000.00 | | 48 655 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 309 930.00 | | | 15 309 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 422.00 | 3 117 553.00 | | 3 850 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 387.00 | 521 691.00 | | 1 828 387.00 |
EA Autres dettes | | 9 496 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 988 739.00 | 13 136 012.00 | | 20 988 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 644 532.00 | 58 736 012.00 | | 69 644 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 231 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 231 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 231 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 618.00 | | | -25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126 038.00 | | | -2 126 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 285 189.00 | | | 23 285 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 229 396.00 | | | 20 229 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 793.00 | | | 3 055 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 113.00 | | 10 133.00 | 55 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -51.00 | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 63 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 461.00 | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 418.00 | | 9 672.00 | 53 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 000.00 | 2 749 000.00 | | 1 866 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 000.00 | 362 000.00 | | 1 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 000.00 | 2 387 000.00 | | 709 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 8.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |