| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | 16 853.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 29 416.00 | 17 853.00 | | 29 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 379.00 | 60 000.00 | | 51 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 619.00 | 61 800.00 | | 52 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 035.00 | 79 653.00 | | 82 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675.00 | 10 422.00 | | 9 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 810.00 | 18 525.00 | | 18 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247.00 | 1 672.00 | | 2 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 563.00 | 16 853.00 | | 16 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 379.00 | 8 435.00 | 34 431.00 | 51 379.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 619.00 | 9 675.00 | 34 431.00 | 52 619.00 |