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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 2 777.00 | 8 508.00 | 11 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 360.00 | 396.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041.00 | 3 137.00 | 8 904.00 | 12 041.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 703.00 | 3 137.00 | 15 566.00 | 18 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 430.00 | | | -30 430.00 |
DL TOTAL (I) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 485.00 | | | 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 430.00 | | | -30 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 137.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
YT Sous‐traitance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 796.00 | | | 32 796.00 |