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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 269.00 | | 619 269.00 | 619 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 359.00 | | | 479 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 269.00 | | | 619 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 511.00 | 35 259.00 | 139 363.00 | 316 511.00 |
VI Groupe et associés | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 359.00 | 198 107.00 | 139 363.00 | 479 359.00 |