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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 663.00 | -10 951.00 | | 45 663.00 |
DL TOTAL (I) | 35 712.00 | -9 951.00 | | 35 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 143.00 | 25 131.00 | | 193 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 731.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 237.00 | | |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 766.00 | 35 910.00 | | 193 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 478.00 | 25 959.00 | | 229 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 9 237.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 232.00 | 10 951.00 | | 18 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 663.00 | -10 951.00 | | 45 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 766.00 | 193 766.00 | | 193 766.00 |