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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 166.00 | | 2 715 166.00 | 2 715 166.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 480.00 | 432.00 | 199 047.00 | 199 480.00 |
CF Disponibilités | 407 027.00 | | 407 027.00 | 407 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 708.00 | 432.00 | 606 275.00 | 606 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 874.00 | 432.00 | 3 321 441.00 | 3 321 874.00 |
CU Autres participations | 2 715 166.00 | | 2 715 166.00 | 2 715 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 166.00 | | | 2 715 166.00 |
DH Report à nouveau | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 326.00 | | | 601 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 045.00 | | | 3 310 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 441.00 | | | 3 321 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 891.00 | | | 608 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 326.00 | | | 601 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 166.00 | | | 2 715 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 166.00 | | | 2 715 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |