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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 266.00 | | 416 266.00 | 416 266.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 894.00 | 12 452.00 | | 116 894.00 |
DL TOTAL (I) | 287 746.00 | 170 852.00 | | 287 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 138 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 184.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 520.00 | 140 184.00 | | 128 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 266.00 | 311 036.00 | | 416 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 520.00 | 140 184.00 | | 128 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106.00 | 7 548.00 | | 3 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 894.00 | 12 452.00 | | 116 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |