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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 612.00 | 20 741.00 | 62 872.00 | 83 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 277.00 | 25 923.00 | 26 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 139 317.00 | 14 694.00 | 124 623.00 | 139 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 422.00 | 15 681.00 | 55 741.00 | 71 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 250.00 | 19 517.00 | 103 733.00 | 123 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 301.00 | 70 909.00 | 715 392.00 | 786 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 019.00 | 70 909.00 | 845 110.00 | 916 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 812.00 | | | 542 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 611.00 | | | 837 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 110.00 | | | 845 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 701.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 786 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 333 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 257.00 | 348.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 741.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 240.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 899.00 | 87 167.00 | 356 168.00 | 541 899.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 434.00 | 61 934.00 | 42 500.00 | 104 434.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 611.00 | 382 879.00 | 356 168.00 | 837 611.00 |