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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 17 963.00 | 48 037.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 242 633.00 | 25 196.00 | 217 437.00 | 242 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 712.00 | 81 808.00 | 398 904.00 | 480 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 939.00 | 4 845.00 | 21 094.00 | 25 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 299.00 | 129 812.00 | 685 487.00 | 815 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 360 072.00 | | 360 072.00 | 360 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 053.00 | | 446 053.00 | 446 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 352.00 | 129 812.00 | 1 131 540.00 | 1 261 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 106.00 | | | -49 106.00 |
DL TOTAL (I) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 369.00 | | | 667 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 646.00 | | | 1 150 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 540.00 | | | 1 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 271.00 | | | 642 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 174.00 | | 3 229 174.00 | 3 229 174.00 |
FG Production vendue services | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 206.00 | | 3 236 206.00 | 3 236 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 812.00 | |
GE Autres charges | | | 292 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 066.00 | | | 292 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 477.00 | | | 3 468 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 583.00 | | | 3 517 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 106.00 | | | -49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 815 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 346.00 | 158 971.00 | 508 375.00 | 667 346.00 |
VI Groupe et associés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 694.00 | | | 798 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 525.00 | 70 510.00 | 15.00 | 70 525.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 646.00 | 642 271.00 | 508 375.00 | 1 150 646.00 |